一、年結的的含義是什么？

用友T3（包括上面提到的幾個版本）的賬套實際上是以年度賬的形式存在，且各個年度的數據之間是相互獨立的，因此就產生了年度結轉這一環節。

系統年結處理的本質上有兩個核心的步驟：

1、把相應賬套2017年會計科目、客戶以及供應商資料等基礎信息復制到新的2018年度；

2、把2017年12月末的余額復制為2018年1月的期初數；

年結有具體的先后順序要求，用一句話概括就是：先業務后財務。

二、年結前的注意事項

2.1、將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目 （注意這個?。?

2.2、采購模塊12月份月結,月結之前進行月結檢測

2.3、銷售模塊12月份月結，月結之前進行月結檢測

2.4、庫存模塊12月份月結

2.5、核算模塊12月份期末處理并月結

2.6、固定資產模塊12月份月結，但月結之前要求完成所有制單業務。

2.7、工資模塊完成當年業務：工資的計算、匯總；銀行代發、工資分攤；工資模塊12月份不用做月結！

2.8、總賬模塊完成當年業務，對各個期間進行試算和對賬;

三、年結操作前請做個備份！

（意思就是說萬一結轉出錯了，給自己留一份后悔藥喲?。?

3.1.帳套備份

年結前要對帳套數據進行處理，數據就是我們企業的資產，那么數據安全就顯得尤其重要，所以在進行年結前對帳套進行備份就十分重要了。

因此而我們建立新年度賬首先從做帳套備份開始，也就是我們常說的手工備份。

強烈建議大家在做備份前，先在一個比較明確的地方建一個文件夾，例如在F盤下【用友手工備份】文件夾里建一個文件夾命名為【XXX賬套20171231】。

這個文件夾用于存放帳套備份的數據。

一定是專用的??！

另外在做備份前建議用戶的服務器要退出軟件操作，客戶端退出軟件操作，并要把服務器（主機電腦）的殺毒軟件退出；

數據備份的具體步驟：

（1）用admin登錄系統管理 (雙擊 系統管理然后左上角系統下拉菜單注冊)

（2）登錄后點賬套下拉菜單 選擇備份 然后選擇準備年結的帳套確認備份

（3）等候一段時間 數據庫進行后臺數據處理 在彈出選擇備份目標窗口后引導至備份前新建的【XXX賬套20171231】文件夾，選擇時請務必雙擊該文件夾。

四、年結的操作（就兩步驟）

4.1.建立新年度賬

建立2018年的年度帳要用賬套主管的權限；

所以我們在重新登錄【系統管理】時，登錄用戶用 賬套主管 身份登錄，登錄會計年度選擇2017年；

登陸進去后，在【年度帳】菜單的下面 點擊【建立】，軟件會自動提示建立2018年的新年度賬。（如圖）

數據庫處理完畢會提示 建立年度【2018】成功（如圖示）：

4.2、年結操作做--結轉上年數據

上一步建立了新的年度帳，是年結的前提，這一步結轉上年數據是年結的核心步驟。結轉上年數據我們以供應鏈模塊（含采購、銷售、庫存、核算）、固定資產模塊和總賬模塊為例。

依然用【帳套主管】身份登錄【系統管理】，

需要注意是的這次我們要選擇新的會計年度[2018年度]進入。

結轉上年數據之供應鏈結轉

進銷存模塊為業務模塊，結轉的時候首選。

具體步驟:年度帳下拉菜單-->結轉上年數據供銷鏈接轉-->確認結轉-->開始結轉

結轉完成后同樣的操作進行應收應付結轉，具體步驟同上，在此不再贅述。

（如果沒有該模塊，請輕輕飄過！）

結轉上年數據之固定資產結轉（如果沒有該模塊，請輕輕飄過！）

固定資產結轉，步驟基本和前面的一樣。

選擇固定資產結轉-->確認結轉-->開始結轉-->結轉成功。

（如果沒有該模塊，請輕輕飄過?。?

現在可以進行總賬模塊的結轉了。

財務模塊的基本步驟類似以上模塊結轉步驟。

具體步驟：總賬系統結轉-->確認結轉-->結轉方式-->結轉報告。

具體如下圖示：

五、年結之核對結轉數據

登錄T3，以新的年度2018年1月1日進入軟件，總賬系統的對賬是在期初余額部分。

具體步驟：總賬下拉菜單-->設置-->期初余額-->試算&對賬。

試算平衡、借貸數據與上年期末余額數相等，對賬無錯即為正常結轉。

具體如下圖示：

此看到這個,如圖[顯示對賬錯誤] 是灰色的,

你這個賬套已經成功進入2018年!

六、用友年結之常見問題(Q/A)

6.1、問：工資模塊為何12月份不能月結？

答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資年度結轉后12月份自動完成月結

6.2、問：固定資產12月結賬前生成業務號但不需要生成憑證怎么辦？

答：批量制單中把相應的業務記錄刪除即可

6.3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？

答：系統管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套

6.4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？

答：系統管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統未檢測到加密狗

6.5、問：各模塊結轉有先后順序之分嗎？

答：供銷鏈、固定資產、工資、老板通模塊結轉不分先后，其它按年結流程圖執行

6.6、問：對總賬進行年結的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執行上年結轉！”

答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉

6.7、問：如果發現某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度

答：使用年度賬菜單清空年度數據的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數據全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統預置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬。

6.8、問：成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容？

答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行調整和刪改，等年度結轉完畢后，再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。否則會造成后續的“年度結轉”時出現錯誤提示，或年度結轉后數據出現錯誤。

6.9、問：老師們,你們的內容太實用了，據我了解用友有些版本是不需要年結的，你可以給我們說說詳細情況嗎?

答：截至2017年12月份，用友體系中目前的用友NC、用友U8-13.0及其以上版本產品、T+系列產品。